PRESUPUESTO PLANIFICADO Y EJECUTADO
JUNIO 2008
MES |
GASTOS PLANIFICADOS |
GASTOS COMPROMETIDOS |
GASTOS EJECUTADOS |
% CUMPLIMIENTO COMPROMETIDO |
% CUMPLIMIENTO EJECUTADO |
|||||||||
CORRIENTES |
INVERSIÓN |
CAPITAL |
TOTAL PLANIFICADO |
CORRIENTES |
INVERSIÓN |
CAPITAL |
TOTAL COMPROMETIDO |
CORRIENTES |
INVERSIÓN |
CAPITAL |
TOTAL EJECUTADO |
|||
Enero |
1,367,648.10 |
8,222.83 |
7,835.00 |
1,383,705.93 |
657,913.28 |
1,500.00 |
0.00 |
659,413.28 |
550,085.77 |
0.00 |
0.00 |
550,085.77 |
48% |
40% |
Febrero |
1,563,568.38 |
15,997.83 |
14,302.71 |
1,593,868.92 |
1,817,234.23 |
3,309.56 |
0.00 |
1,820,543.79 |
1,063,401.92 |
1,830.00 |
0.00 |
1,065,231.92 |
114% |
67% |
Marzo |
1,315,972.26 |
218,030.62 |
86,000.00 |
1,620,002.88 |
1,280,896.78 |
18,706.89 |
0.00 |
1,299,603.67 |
1,481,966.26 |
9,670.93 |
0.00 |
1,491,637.19 |
80% |
92% |
Abril |
1.399.876,98 |
37.544,50 |
46.130,00 |
1.483.551,48 |
1.364.154,61 |
11.897,99 |
6.110,00 |
1.382.162,60 |
1.194.914,91 |
4.416,23 |
0,00 |
1.199.331,14 |
93% |
81% |
Mayo |
1.628.701,55 |
64.909,50 |
18.306,67 |
1.711.917,72 |
1.658.788,85 |
39.542,22 |
17.486,56 |
1.715.817,63 |
1.394.538,49 |
13.006,52 |
6.641,56 |
1.414.186,57 |
100% |
83% |
Junio |
1.300.796,05 |
18.572,83 |
20.368,00 |
1.339.736,88 |
1.875.838,21 |
11.026,09 |
2.719,25 |
1.889.583,55 |
1.650.919,82 |
19.741,19 |
0,00 |
1.670.661,01 |
141% |
125% |
Julio |
1.595.099,33 |
40.792,83 |
20.070,00 |
1.655.962,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Agosto |
1.612.096,97 |
19.232,83 |
3.762,53 |
1.635.092,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Septiembre |
1.806.916,85 |
11.222,84 |
15.070,00 |
1.833.209,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Octubre |
1.395.017,82 |
23.722,84 |
70,00 |
1.418.810,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Noviembre |
1.602.622,90 |
9.342,84 |
838.230,92 |
2.450.196,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
Diciembre |
1.811.857,86 |
18.822,84 |
70,00 |
1.830.750,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
0% |
TOTAL |
18.400.175,05 |
486.415,12 |
1.070.215,84 |
19.956.806,02 |
8.654.825,96 |
85.982,75 |
26.315,81 |
8.767.124,52 |
7.335.827,17 |
48.664,87 |
6.641,56 |
7.391.133,60 |
||
INGRESOS PLANIFICADOS Y EJECUTADOS
MES |
INGRESOS PLANIFICADOS |
INGRESOS EJECUTADOS |
% CUMPLIMIENTO |
||||
OPERACIONALES |
NO OPERACIONALES |
TOTAL PLANIFICADO |
OPERACIONALES |
NO OPERACIONALES |
TOTAL EJECUTADO |
||
Enero |
1,390,337.76 |
61,870.95 |
1,452,208.71 |
1,499,720.96 |
17,466.73 |
1,517,187.69 |
104% |
Febrero |
1,277,529.35 |
7,870.95 |
1,285,400.31 |
1,404,281.59 |
58,289.46 |
1,462,571.05 |
114% |
Marzo |
1,476,808.02 |
10,196.68 |
1,487,004.69 |
1,496,019.25 |
65,948.00 |
1,561,967.25 |
105% |
Abril |
1.429.276,80 |
10.196,68 |
1.439.473,48 |
1.559.876,84 |
9.180,71 |
1.569.057,55 |
109% |
Mayo |
1.537.355,85 |
1.462.691,04 |
3.000.046,89 |
1.496.851,01 |
53.832,79 |
1.550.683,80 |
52% |
Junio |
1.520.949,20 |
12.982,40 |
1.533.931,60 |
1.366.865,12 |
5.903,32 |
1.372.768,44 |
89% |
Julio |
1.516.826,50 |
15.378,12 |
1.532.204,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Agosto |
1.591.429,27 |
15.378,12 |
1.606.807,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Septiembre |
1.610.871,64 |
19.949,57 |
1.630.821,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Octubre |
1.649.875,13 |
19.839,57 |
1.669.714,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Noviembre |
1.593.935,85 |
24.571,02 |
1.618.506,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Diciembre |
1.676.114,52 |
24.571,02 |
1.700.685,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
TOTAL |
18.271.309,89 |
1.685.496,13 |
19.956.806,02 |
8.823.614,77 |
210.545,31 |
9.034.160,08 |
|
Se encuentra actualizado hasta el mes de Junio ya que en el mes de Julio la UOST cambia a Compañía y por este hecho tenemos nuestra autonomía contable del Municipio, en el mes de Agosto nos dan la autorización por parte del Municipio para que el proveedor del Sistema Contable CG nos abra un ambiente contable solo para la Compañía. |
Fuente de Información: Presupuestos / Area Financiera |
Elaborado por: Sr. Diego Ron |
Revisado por: Ing. María Naranjo |
Fecha: Actualizado al 30 de Septiembre del 2008 |
Compañía Trolebús Quito S.A.: Av. Vicente Maldonado s/n y Miguel Carrión sector El Recreo (Quito - Ecuador) |
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